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MG摆脱网站:中资银行理财子公司推出的理财产品一般针对低风险理财客户

时间:2021/9/6 20:01:59   作者:   来源:   阅读:19   评论:0
内容摘要:最近,全球最大的资产管理机构贝莱德()先后在中国两家主要实体发行了产品。一方面,公募基金发行了监管适度的混合部分股票产品。但意外的是,合资理财公司贝莱德建新理财的首个产品推出了风险级别为“R5”的量化股票产品,投资门槛高达10万元。相比之下,中资银行理财子公司推出的理财产品一般针...

最近,全球最大的资产管理机构贝莱德()先后在中国两家主要实体发行了产品。一方面,公募基金发行了监管适度的混合部分股票产品。但意外的是,合资理财公司贝莱德建新理财的首个产品推出了风险级别为“R5”的量化股票产品,投资门槛高达10万元。

相比之下,中资银行理财子公司推出的理财产品一般针对低风险理财客户,主要是现金管理产品和“固定收益+”产品。风险等级一般为R2和R3,封闭期限为1天到1年,投资门槛降低到1000元甚至1元。贝莱德建新金融的目标显然是相对高净值的个人。为什么贝莱德不走寻常路?今年的火焰定量产品真的能流行吗?

对此,贝莱德建新财富管理副总经理兼首席投资官朱国桥近日接受了《者的独家专访。他说,第一个产品侧重于系统化的积极股票投资策略,主要满足渠道的需求。与其他理财子公司不同,本产品不针对银行的个人资金渠道,而是针对建行私人银行客户的配置需求。

据,近两年来,银行理财子公司的大部分产品都陷入了“全屏都是固定收益+”的同质化。“+”的股权部分不是银行的基因,它带来了增加的收入。“厚效应”可能有限,甚至存在“固定收益”风险。然而,这种量化策略在今年突然流行起来,甚至更受到高净值个人的认可。二季度以来,中小股表现突出。


充分发挥了量化选股的优势。沪深500和沪深1000的指数提升策略取得了远高于大多数基本面多头策略的超额回报。指数增强策略不是被动地跟踪指数的波动,而是使用定量增强模型,利用多因素alpha模型预测股票的超额收益。



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